Comptable Fonds Immobiliers H/F
Fidfund Management SA
Nyon
vor 9 Tg.

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Immobilier

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Missions

FidFund Management SA est une Direction de fonds immobiliers basée à Nyon. Dans le cadre de sa mission de gestion, nous recherchons un / e comptable fonds immobiliers.

Missions principales

  • Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles
  • Description des activités

  • Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de l’activité
  • Vérification des justificatifs reçus des régies
  • Mise à jour des données du ou des portefeuilles dans les fichiers Excel et les logiciels adéquats
  • Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons (TVA, Bénéfice et capital, )
  • Vérification des décomptes acheteurs vendeurs
  • Calcul et contrôle de la cohérence des valeurs nettes d’inventaire dans les délais prévus
  • Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces / titres et actif / passif ;
  • flux financiers ; appels de fonds sur travaux en cours,...)

  • Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
  • Production des documents règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels)
  • Calculer des dividendes
  • Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)
  • Zone géographique

    Europe, Suisse, Vaud, Nyon

    Maturité

    Formation / Spécialisation

    Formation Comptable / Finance / Finance de marché / Economie & Gestion

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

  • Comptabilité Fonds
  • Régie immobilière
  • Compétences recherchées

    Connaissances

  • TVA et fiscalité, marchés financiers et immobiliers, comptabilité générale et immobilière, droit des sociétés, bureautique (Excel), logiciels de comptabilité
  • Aptitudes personnelles

  • Rigueur, organisation, curiosité, sens du travail en équipe
  • Outils informatiques

    Microsoft Office : Word, Power Point, Outlook + bonne connaissance d'Excel, Access serait un plus

    Langues

    Français et Anglais courant / Connaissances de l'Allemand serait un plus

    Bewerben
    Zu Favoriten hinzufügen
    Aus Favoriten entfernen
    Bewerben
    Meine Email
    Wenn Sie auf "Fortfahren" klicken, stimmen Sie zu, dass neuvoo Ihre persönliche Daten, die Sie in diesem Formular angegeben haben, sammelt und verarbeitet, um ein Neuvoo-Konto zu erstellen und Sie gemäß unserer Datenschutzerklärung per Email zu benachrichtigen. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie diesen Schritten folgen.
    Fortfahren
    Bewerbungsbogen