Senior Fund Accountant (80-100%)
Credit Suisse
Zürich, Region Zurich, Switzerland , Switzerland
vor 8 Tg.

We Offer

  • Verantwortlich für die tagfertige Plausibilisierung der Schweizerischen Fonds und Anlagestiftungen (Kontrolle der vorgelagerten Tätigkeiten in der Fondsbuchhaltung, NAV Berechnung, Plausibilisierung und Validierung)
  • Bereichsspezifische Controlling Aufgaben im Bereich Pricing, Stammdaten, Fee-Management
  • Durchführen von Titelein- und Auslieferungen, Fondslancierungen / -schliessungen, Performanceanalysen)
  • Durchführen von Jahresabschluss, Thesaurierung und Ausschüttung von Ertrag basierend auf den spezifischen Steueranforderungen
  • Fachliche Unterstützung des Tagesgeschäft im Team
  • Optimierung bestehender Prozessabläufe
  • Unterstützung bei internen Projekten
  • You Offer

  • Erfolgreich abgeschlossene Bankenlehre oder andere kaufmännische Ausbildung, ergänzt mit einer höheren betriebswirtschaftlichen Ausbildung (FH / HF) mit Vertiefung Accounting oder Weiterbildung im Bereich Finanz-
  • und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in der Wertschriftenbuchhaltung
  • Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen (KAG, SFAMA, FINMA)
  • Die Fähigkeit Prioritäten richtig zu setzen und Sie arbeiten effizient und effektiv auch unter Zeitdruck
  • Zahlenflair und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
  • Motivation und Interesse, um sich stetig weiter zu entwickeln
  • Sehr hohes Qualitätsbewusstsein und eine selbständige, engagierte Arbeitsweise
  • Stilsichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • jobsch LI-CSJOB*
  • Frau M. Moos freut sich über Ihre Bewerbung.

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