Stage - Trésorerie
Total
GENEVE, Suisse
vor 1 Tg.

Description du poste

Nous offrons un stage de trésorerie de 6 mois dans notre département finance. Date de début du stage janvier 2021.

  • Préparation et mise à jour des fichiers de trésorerie (termes de change, position de trésorerie).
  • Réconciliation des termes de paiement et de change par rapport aux transactions et soldes bancaires.
  • Contrôle et suivi des couvertures de Change (activité papier, activité physique, frais généraux)
  • Contrôle des ordres de paiement et des factures fournisseurs rattachées.
  • Préparation des paiements pour envoi électronique à la Banque.
  • Production des états de suivi des impayés par département.
  • Suivi et traitement des diverses demandes internes et externes liées aux paiements / termes de change.
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