Mitarbeiter/in Fund Administration
mse personal service
Liechtenstein
vor 6 Tg.

Ihre Verantwortung

  • Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
  • Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
  • Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
  • Tägliches und aperiodisches Meldewesen
  • Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
  • Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
  • Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen
  • Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern und offiziellen Publikationsorganen
  • Mitarbeit bei Projekten sowie Erledigung von allgemeinen, administrativen Aufgaben
  • Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich (Fonds- oder Bankbranche) sowie mehrjährige Berufserfahrung
  • Sehr gute Kenntnisse im Fonds- und Wertschriftenbereich
  • Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, jede weitere Sprache von Vorteil
  • Gute MS-Office-Kenntnisse (besonders in Excel)
  • Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit
  • Eine selbstständige, zielorientierte und exakte Arbeitsweise
  • Ihre Perspektiven

  • Mitarbeit bei einem international erfolgreichen, innovativen Unternehmen
  • Ein professionelles und modernes Arbeitsumfeld
  • Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und interessante Aufgaben
  • Für die ausgeschriebene Stelle wird eine attraktive Entlohnung geboten. Das genaue Gehalt richtet sich je nach Ihrer Ausbildung, Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung!

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